ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕХНОСЕРВИС" ИНН:1102043083 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12880744 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года1890081715771361950
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года1715771361951044410
11504 Основные средства на конец предыдущего года181774054866693
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1890081715951539350
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1715951539351099270
12103 Запасы на конец отчетного года3197319731724298
12104 Запасы на конец предыдущего года3197317242963627
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года5453545362620
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года5453626232590
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2623193010634268
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1930106310184257
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года73775453
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3775453754
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1128010617105720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года106171057290270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года200288182212164507118946
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18221216450711895495323
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10101010
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года11573311289811253683097
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1140981125368309771045
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года8438405139435804
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года6720803580424210
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2001171128981639300
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1813061125361189010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16189656735
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8965674358
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года161693045670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года89651961430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года200288182212164507118946
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18221216450711895495323
21104 Выручка за предыдущий год127353382153
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год127353382153
32003 Величина капитала на 311010100
32008 Величина капитала на 311010100
33003 Величина капитала на 311010100
33008 Величина капитала на 311010100
36003 Чистые активы на 311010100
36004 Чистые активы на 311010100
41203 Платежи – всего за отчетный год16655732313750
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5581015208030
41293 Прочие платежи за отчетный год1107140340320
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1665-5732-311180
43103 Поступления – всего за отчетный год16352112304300
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год16352112304300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1635362304300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-30-60-3780

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (200288) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 70.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 16.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.056

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0.367

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (16.34), коэффициент текущей ликвидности (70.06), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить