ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ" ИНН:1102044217 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71090649 ОКВЭД:60.21.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года825825788754
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года825811754474
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года825825788808
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года825811808580
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1306130613071846
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1306130818462652
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1306130613072526
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1306130825263061
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2131213120953334
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2131211933343641
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-8216-8216-8186-7693
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-8216-8162-7693-6212
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-8206-8206-8176-7683
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-8206-8152-7683-6202
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1172117210020
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1172100200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года91659165926911017
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года91659269110179843
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10337103371027111017
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1033710271110179843
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2131213120953334
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2131211933343641
23504 Прочие расходы за предыдущий год671238797669
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-67-526-1761-2910
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год13572807
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-54-469-1481-2763
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-54-469-1481-2763
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-8216-8162-7693-6212
32008 Величина капитала на 31-8206-8152-7683-6202
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-8216-8216-8186-7693
33008 Величина капитала на 31-8206-8206-8176-7683
36003 Чистые активы на 31-8206-8206-8186-6202
36004 Чистые активы на 31-8206-8152-7683-7683

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2131) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.85

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.688

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.794

Индекс Альтмана Z = -25.027

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (0.13), коэффициент наличия собственных средств (-3.85), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-4.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТИНСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЛИНИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить