Общество с ограниченной ответственностью "ФОРСАЖ" ИНН:1102045299 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71090194 ОКВЭД:93.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года171171171138
11504 Основные средства на конец предыдущего года1711711382025
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1711711710
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1711711380
12103 Запасы на конец отчетного года75275275258
12104 Запасы на конец предыдущего года752752580
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года983983983798
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9839838180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года469469469754
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года469469723139
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2204220422040
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2204220415990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2375237523751748
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2375237517372164
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года730730730511
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7307305111419
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года114611461146707
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11461146707707
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года499499499530
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4994995196
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1645164516450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1645164512260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2375237523751748
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2375237517372164

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2375) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.34

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.34<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.31

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.31<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.718

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.444

Индекс Альтмана Z = 5.176

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.29), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (1.34), коэффициент наличия собственных средств (0.31), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (8.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить