Общество с ограниченной ответственностью "Анаис-про" ИНН:1102047264 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75770336 ОКВЭД:93.05

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года23427280
11504 Основные средства на конец предыдущего года2728088
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23427280
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2728088
12103 Запасы на конец отчетного года7331174148
12104 Запасы на конец предыдущего года1174148232
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1398990920
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года990920284
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9730316
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30316144
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года222821941384
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21941384660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года246224661464
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24661464748
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2613-985-1226
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-985-1226-1976
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2603-975-1216
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-975-1216-1966
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года230423042304
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года230423042554
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года230423042304
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года230423042554
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года9000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года26711137376
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1137376160
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27611137376
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1137376160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года246224661464
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24661464748
21103 Выручка за отчетный год105251230314345
21104 Выручка за предыдущий год123031434511872
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11941639113350
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год63911335011041
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-14165912995
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5912995831
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год435700
22204 Управленческие расходы за предыдущий год110200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1416453995
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год453995831
23403 Прочие доходы за отчетный год202
23503 Прочие расходы за отчетный год997930
23504 Прочие расходы за предыдущий год793029
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1513374967
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год374967802
24603 Прочее за отчетный год1151340
24604 Прочее за предыдущий год13400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1628240967
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год240967802
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1628240967
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год240967802

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1628)/Стоимость активов (2462) = -66.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1416)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11941+0+0) = -11.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1416)/Выручка (10525) = -13.45 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1628)/Выручка (10525) = -15.47 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.81

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.54

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.54<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.18

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.661

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.615

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.514

Индекс Альтмана Z = -8.008

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.54), коэффициент текущей ликвидности (0.81), коэффициент наличия собственных средств (-1.06), рентабельность продукции (-13.45%), рентабельность компании (-15.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Анаис-про

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить