ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДИС" ИНН:1102047507 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75770922 ОКВЭД:74.30.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года20889718872565
11504 Основные средства на конец предыдущего года897188725652118
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года20889718870
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года897188725650
12103 Запасы на конец отчетного года1459161614421489
12104 Запасы на конец предыдущего года1616144214891474
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13930136661303046157
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13666130304615715883
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года171685282
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года71685282348
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1120120
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года201200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1540115309161690
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1530916169479280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15609162051805650493
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16205180565049319823
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000100010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000100010000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года76206836141140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года683614114315260
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года862078361511432526
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года783615114325266990
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года356000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года66328369294217967
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года836929421796712730
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6988836929420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года83692942179670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15609162051805650493
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16205180565049319823
21103 Выручка за отчетный год17159168311662166666
21104 Выручка за предыдущий год16831166216666626621
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6876146791354833056
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14679135482630619424
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10283215230730
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21523073403600
22203 Управленческие расходы за отчетный год4394534471730
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5344717367500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5889-3192-41000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3192-4100336100
23403 Прочие доходы за отчетный год3691612478243
23404 Прочие доходы за предыдущий год161247824342
23503 Прочие расходы за отчетный год48044388321558
23504 Прочие расходы за предыдущий год43883215586469
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1454-2018-119430
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2018-11943332950
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год90067191815
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1454-2108-1194326576
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2108-1194326576-1045
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1454-2108-119430
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2108-11943265760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1454)/Стоимость активов (15609) = 9.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5889)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6876+0+4394) = 52.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5889)/Выручка (17159) = 34.32 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1454)/Выручка (17159) = 8.47 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.562

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.093

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.093

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.234

Индекс Альтмана Z = 5.911

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.99), коэффициент текущей ликвидности (2.2), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (34.32%), рентабельность компании (8.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить