ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ" ИНН:1102048074 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75777077 ОКВЭД:51.15.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года523448
11504 Основные средства на конец предыдущего года448283
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1710
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года523619
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года619283
12103 Запасы на конец отчетного года24453250
12104 Запасы на конец предыдущего года3250875
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21963571
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года35711461
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года226734
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года73411
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года18180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48679373
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года93732347
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года53909992
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года99922630
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года32446239
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года62391426
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года32546249
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года62491436
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1070
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1070
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20293742
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года37421144
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20293742
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года37421194
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года53909991
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года99912630
21103 Выручка за отчетный год1533311011
21104 Выручка за предыдущий год110116552
21203 Себестоимость продаж за отчетный год123904308
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год43081733
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29436703
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год67034819
22204 Управленческие расходы за предыдущий год34403488
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29433263
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год32631331
23403 Прочие доходы за отчетный год500
23503 Прочие расходы за отчетный год50218
23504 Прочие расходы за предыдущий год181611
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24913245
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3245-273
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23513245
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3245-273
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год23513245
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3245-273

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2351)/Стоимость активов (5390) = 43.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2943)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12390+0+0) = 23.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2943)/Выручка (15333) = 19.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2351)/Выручка (15333) = 15.33 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.527

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.436

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.462

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.523

Индекс Альтмана Z = 9.582

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (1.19), коэффициент текущей ликвидности (2.4), коэффициент наличия собственных средств (0.6), рентабельность продукции (19.19%), рентабельность компании (15.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить