Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС" ИНН:1102048170 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75777350 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года53405562
11504 Основные средства на конец предыдущего года55625787
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года53405562
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года55625787
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года66
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года65
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года66
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года65
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года53465568
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года55685792
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года27521853
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18531079
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года27621863
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18631089
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года24953495
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года34954652
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года24953495
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года34954652
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года89210
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21051
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года89210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21051
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года53465568
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года55685792
21103 Выручка за отчетный год14911549
21104 Выручка за предыдущий год15491455
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14911549
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15491455
22103 Коммерческие расходы за отчетный год523707
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год707566
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год968842
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год842889
23503 Прочие расходы за отчетный год7068
23504 Прочие расходы за предыдущий год6857
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год898774
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год774832
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год898774
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год774832
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год898774
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год774832

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (898)/Стоимость активов (5346) = 16.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (968)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+523+0) = 185.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (968)/Выручка (1491) = 64.92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (898)/Выручка (1491) = 60.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.016

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.168

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.168

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.069

Индекс Альтмана Z = 2.694

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.07), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (64.92%), рентабельность компании (60.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТЕХПРОМСТРОЙ-СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить