ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ПАРТНЕР" ИНН:1102048701 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77891147 ОКВЭД:64.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года171171
11504 Основные средства на конец предыдущего года171171
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года171171
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года171171
12103 Запасы на конец отчетного года794651
12104 Запасы на конец предыдущего года651546
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года10
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года411
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года114
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5912
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12103
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года857675
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года675653
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1028846
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года846824
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года620620
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года620620
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-68-68
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-68-68
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года552552
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года552552
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года256256
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года256256
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22038
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3816
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года476294
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года294272
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1028846
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года846824
21103 Выручка за отчетный год1478
21104 Выручка за предыдущий год78273
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1469
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год69174
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год999
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год999
23504 Прочие расходы за предыдущий год94

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1028) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (14) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (14) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.62

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.16

Индекс Альтмана Z = 5.285

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (1.8), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА ПАРТНЕР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить