ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАРИ" ИНН:1102049335 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77894781 ОКВЭД:52.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года4609439754584880
12104 Запасы на конец предыдущего года4397545848804934
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2233013
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года33110232
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года208631100572
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года631100572694
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4839506155690
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5061556954650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4839506155695465
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5061556954656436
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1874146416500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1464165023690
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1884147416602379
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1474166023791217
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2900350035003000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3500350030003039
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2900350035000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3500350030000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года55872280
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года87228860
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года55874090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года87409860
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4839506155695465
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5061556954656436
21103 Выручка за отчетный год894899581071511913
21104 Выручка за предыдущий год9958107151191312065
21203 Себестоимость продаж за отчетный год58276754694010872
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год67546940764510903
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3121320437750
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3204377542680
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2063256832810
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2568328120280
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10586364940
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год63649410410
23203 Проценты к получению за отчетный год18000
23303 Проценты к уплате за отчетный год396430384360
23304 Проценты к уплате за предыдущий год430384360501
23503 Прочие расходы за отчетный год153301194869
23504 Прочие расходы за предыдущий год301194709426
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год527-95-840
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-95-8429720
24603 Прочее за отчетный год11790860
24604 Прочее за предыдущий год90861600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год410-185-1702812
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-185-1702812325
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год410-185-1700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-185-17028120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (410)/Стоимость активов (4839) = 8.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1058)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5827+2063+0) = 13.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1058)/Выручка (8948) = 11.82 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (410)/Выручка (8948) = 4.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 87.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.39

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.39<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.989

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.085

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.109

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.638

Индекс Альтмана Z = 8.167

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.78), коэффициент быстрой ликвидности (4.18), коэффициент текущей ликвидности (87.98), коэффициент наличия собственных средств (0.39), рентабельность продукции (11.82%), рентабельность компании (4.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САФАРИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить