Общество с ограниченной ответственностью "АнтантА" ИНН:1102050073 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:77899465 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года151331513315133
12104 Запасы на конец предыдущего года151331513315572
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года123010291231
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года123010291443
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11135
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1135174
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года163641636516499
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года163641649917189
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года163641636516499
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года163641649917189
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-460-460-326
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-460-326-225
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года697469746974
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года697469747032
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года985098519851
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9850985110382
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года168241682516825
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года168241682517414
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года163641636516499
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года163641649917189
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12043912051
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-12091-166
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-120-96-166
23504 Прочие расходы за предыдущий год1451163
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-134-101-1329
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-134-101-1329

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (16364) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.398

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.027

Индекс Альтмана Z = 2.583

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.583<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-19.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АнтантА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить