ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ "ИНФОРМ-МЕДИА" ИНН:1102051479 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:40810861 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года319251425021
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года46155021796
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года298210370
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года184370486
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года349053825404
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года479954041282
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года349053825404
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года479954041282
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года143141464327
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года108043270
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года205912351077
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года371910771282
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года205912351077
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года371910771282
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года349053815404
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года479954041282
21103 Выручка за отчетный год432145358301
21104 Выручка за предыдущий год453583010
21203 Себестоимость продаж за отчетный год208727243641
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год274436410
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год223418114660
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год179146600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год223418114660
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год179146600
23503 Прочие расходы за отчетный год199216333
23504 Прочие расходы за предыдущий год2493330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год203515954327
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год154243270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год203515954327
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год154243270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2035)/Стоимость активов (3490) = 58.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2234)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2087+0+0) = 107.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2234)/Выручка (4321) = 51.7 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2035)/Выручка (4321) = 47.1 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.41

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.583

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.583

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.695

Индекс Альтмана Z = 9.238

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (1.69), коэффициент текущей ликвидности (1.69), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (51.7%), рентабельность компании (47.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКЦ ИНФОРМ-МЕДИА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить