общество с ограниченной ответственностью "Траст компани" ИНН:1102052948 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97136373 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1200
11503 Основные средства на конец отчетного года940694069406
11504 Основные средства на конец предыдущего года940694069406
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года941894069406
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года940694069406
12103 Запасы на конец отчетного года98980
12104 Запасы на конец предыдущего года9800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года26544618
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года446180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года311
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года36654519
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5451911
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года978499519425
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года995194259417
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года941694160
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года941694160
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2071850
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года185-2750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года962396019141
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года960191417947
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года80169173
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1691731396
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года81181111
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18111174
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года161350284
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3502841470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года978499519425
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года995194259417
21103 Выручка за отчетный год56313861700
21104 Выручка за предыдущий год13861700480
21203 Себестоимость продаж за отчетный год495651370
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год651120142
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год687351330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7351580338
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1362500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год685991330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5991330338
23503 Прочие расходы за отчетный год124033
23504 Прочие расходы за предыдущий год403312
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год565591297
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5591297326
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3483103
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8310329
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год224761194
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4761194297
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год224760
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год47611940

Финансовый анализ

Продажи

Продажи общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Прибыль

Прибыль общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Чистые активы

Чистые активы общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22)/Стоимость активов (9784) = 0.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (68)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (495+0+0) = 13.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (68)/Выручка (563) = 12.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22)/Выручка (563) = 3.91 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.029

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 59.77

Индекс Альтмана Z = 62.996

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (1.66), коэффициент текущей ликвидности (2.27), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (12.08%), рентабельность компании (3.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность общество с ограниченной ответственностью Траст компани

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить