Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗСТРОЙСЕРВИС" ИНН:1102052955 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97136367 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4873122170
11504 Основные средства на конец предыдущего года7312217099
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года48731220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года731221700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4501217801810
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года121642188186
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года761098250272
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года45019722540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года197211626330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года49927023762803
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года27022372803555
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1253-133300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-133314400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1243-1323154477
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1323154477322
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1742159322222326
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года159320832326233
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1742159322220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1593208323260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года49927023762803
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года27022372803555
21103 Выручка за отчетный год903373848667528
21104 Выручка за предыдущий год3738486675285468
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1998500348887188
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5003488871885406
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1095-1265-220
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1265-223400
22203 Управленческие расходы за отчетный год93000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1188-1265-220
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1265-223400
23503 Прочие расходы за отчетный год6152151138
23504 Прочие расходы за предыдущий год5215113841
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1249-1317290
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1317292020
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год41635247
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1628474
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1253-1333-323155
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1333115517
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1253-133300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1333100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1253)/Стоимость активов (499) = -251.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1188)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1998+0+93) = -56.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1188)/Выручка (903) = -131.56 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1253)/Выручка (903) = -138.76 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.49

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.589

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.511

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.503

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.714

Индекс Альтмана Z = -42.74

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.26), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (-2.49), рентабельность продукции (-131.56%), рентабельность компании (-138.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗСТРОЙСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить