Общество с ограниченной ответственностью "Евро Союз-ХМАО" ИНН:1102055811 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81028693 ОКВЭД:11.10.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года231400
11403 Материальные поисковые активы на конец отчетного года1693650
11503 Основные средства на конец отчетного года400
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года504469
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года4710
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года193048469
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4717
12103 Запасы на конец отчетного года17690
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3398639
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3938
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10848210
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2104
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года152459
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года459371
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года46755708
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года708413
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2398031176
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1178420
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2212-2162
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2194-286
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2202-2152
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2184-276
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года278002570
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2570260
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года278002570
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2570260
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1630225
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2256
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года212409534
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года567431
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года1670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года214205758
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года792437
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2398031176
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1178420
21103 Выручка за отчетный год81050
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год51080
22203 Управленческие расходы за отчетный год62342117
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2117506
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1126-2117
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2117-506
23303 Проценты к уплате за отчетный год1405218
23304 Проценты к уплате за предыдущий год21825
23403 Прочие доходы за отчетный год29370
23503 Прочие расходы за отчетный год3649
23504 Прочие расходы за предыдущий год95
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год42-2344
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2344158
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год940
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-520
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год33469
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год469107
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-19-1875
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1875265
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-19-1875
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1875265
32003 Величина капитала на 311010
32007 Величина капитала на 31-2194-286
32008 Величина капитала на 31-2184-276
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))181876
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)181876
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))181876
33218 Убыток (ИТОГО)181876
33003 Величина капитала на 311010
33007 Величина капитала на 31-2212-2162
33008 Величина капитала на 31-2202-2152
36003 Чистые активы на 31-2202-2152
36004 Чистые активы на 31-2184-276
41103 Поступления – всего за отчетный год746225600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год68730
41193 Прочие поступления за отчетный год58925600
41203 Платежи – всего за отчетный год3299826796
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год21865182
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5302972
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год830
41293 Прочие платежи за отчетный год574825642
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-25536-1196
43103 Поступления – всего за отчетный год252300
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год252300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год252300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-306-1196

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-19)/Стоимость активов (239803) = -0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1126)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2997+0+6234) = -12.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1126)/Выручка (8105) = -13.89 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-19)/Выручка (8105) = -0.23 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.691

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.009

Индекс Альтмана Z = -4.542

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.22), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (-13.89%), рентабельность компании (-0.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Евро Союз-ХМАО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить