Общество с ограниченной ответственностью "Ухта-Логистик" ИНН:1102057054 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81039656 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года95950
12104 Запасы на конец предыдущего года9500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12051205743
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12057430
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года741750
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13001374918
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13749180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13001374918
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13749180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года955961889
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9618890
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3454130
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года34541329
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года413290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13001374918
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13749180
21104 Выручка за предыдущий год2116450
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год952960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1163490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1163490
23503 Прочие расходы за отчетный год680
23504 Прочие расходы за предыдущий год800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6108349
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1083490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6108310
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1083100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6)/Стоимость активов (1300) = -0.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.735

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.768

Индекс Альтмана Z = 7.678

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.49), коэффициент текущей ликвидности (3.77), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (51.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ухта-Логистик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить