Общество с ограниченной ответственностью "Фортштат" ИНН:1102060152 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:85377574 ОКВЭД:20.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года87021451
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года87021451
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года719473897358
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года738973586935
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года719473897358
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года738973586935
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года719473978060
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года739780608386
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7228-7019-7704
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7019-7704-7325
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года140601406014060
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года140601406014060
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года140601406014060
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года140601406014060
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3623561704
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года35617041651
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3623561704
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года35617041651
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года719473978060
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года739780608386

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (7194) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.95

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.501

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.471

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (19.87), коэффициент текущей ликвидности (19.87), коэффициент наличия собственных средств (-1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фортштат

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить