Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Инжиниринг" ИНН:1102061124 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85388589 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года299446
11504 Основные средства на конец предыдущего года446481
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года299446
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года446481
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12571729
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17293999
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года640820
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года8200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3235396
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года53961620
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22207945
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года79455690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года25198391
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года83916171
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года19233489
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года34892811
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19333499
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года34992821
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5864892
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года48923350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5864892
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года48923350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года25198391
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года83916171
21103 Выручка за отчетный год204312195
21104 Выручка за предыдущий год121956346
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18229141
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год91415470
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2213054
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3054876
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2213054
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3054876
23503 Прочие расходы за отчетный год2849
23504 Прочие расходы за предыдущий год4976
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1933005
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3005800
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год39601
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год601160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1542404
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2404640
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1542404
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2404640

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (154)/Стоимость активов (2519) = 6.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (221)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1822+0+0) = 12.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (221)/Выручка (2043) = 10.82 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (154)/Выручка (2043) = 7.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.649

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.061

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.077

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.299

Индекс Альтмана Z = 8.438

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.55), коэффициент быстрой ликвидности (2.7), коэффициент текущей ликвидности (2.7), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (10.82%), рентабельность компании (7.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Инжиниринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить