ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗ-С" ИНН:1102061195 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85388767 ОКВЭД:71.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года246900
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года246900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года246924692665
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года246926652665
12103 Запасы на конец отчетного года205320530
12104 Запасы на конец предыдущего года205320530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года68411491641
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года114916412234
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года274732023693
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года320236944274
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года521656716358
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года567163596939
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-836-800-567
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-800-567-195
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-826-790-557
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-790-557-185
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года217424592459
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года245924592229
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года217424592459
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года245924592229
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года281281281
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года281281240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года358737214175
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года372141764655
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года386840024456
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года400244574895
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года521656716358
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года567163596939
23503 Прочие расходы за отчетный год4347258
23504 Прочие расходы за предыдущий год47258642
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-43-47-530
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-47-349-198
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-43-47-530
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-47-349-198
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-43-47-530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-47-349-198

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-43)/Стоимость активов (5216) = -0.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-43)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.71

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.161

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.137

Индекс Альтмана Z = -1.28

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (0.71), коэффициент наличия собственных средств (-0.16), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИНТЕЗ-С

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить