ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАВАК ГЕОСАЙНС" ИНН:1102062590 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89785927 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года33913606499889
11504 Основные средства на конец предыдущего года3606499889797
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года6504397525401575
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года397525401575322
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9895758130392464
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7581303924641119
12103 Запасы на конец отчетного года1125603127052640
12104 Запасы на конец предыдущего года6031270526404190
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2057821724996
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года78217249963662
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7915248141594284
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2481415942849039
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года80154111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года92539294719012031
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года929471901203116891
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19148168751022914495
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16875102291449518010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года8700470047004700
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4700470047004700
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-9257741154086
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7411540869247
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-557477448158786
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года47744815878613947
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года240000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года240000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года16131000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2892988341144227
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9883411442272453
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года442221813001482
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года2218130014821610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года194651210154145709
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12101541457094063
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19148168751022914495
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16875102291449518010
21103 Выручка за отчетный год10802204822353230189
21104 Выручка за предыдущий год20482235323018932382
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13972204172253625005
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20417225362500521939
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3170659965184
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год65996518410443
22203 Управленческие расходы за отчетный год63747440568511277
22204 Управленческие расходы за предыдущий год74405685112774920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-9544-7375-4689-6093
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-7375-4689-60935523
23303 Проценты к уплате за отчетный год294000
23403 Прочие доходы за отчетный год1871125287111138
23404 Прочие доходы за предыдущий год252871111383360
23503 Прочие расходы за отчетный год204651938711362353
23504 Прочие расходы за предыдущий год19387113623533585
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11592-1475-4938-6414
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1475-4938-64145340
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-2811392130
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год1139213031
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год240000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год253014349661253
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год14349661253322
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9302-41-3972-5161
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-41-3972-51614241
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9302-41-3972-5161
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-41-3972-51614241
32003 Величина капитала на 314700470047004700
32007 Величина капитала на 317411540869247
32008 Величина капитала на 3147744815878613947
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)4000000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4000000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))93314139715161
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)93314139715161
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))93314139715161
33218 Убыток (ИТОГО)93314139715161
33003 Величина капитала на 318700470047004700
33007 Величина капитала на 31-9257741154086
33008 Величина капитала на 31-557477448158786
36003 Чистые активы на 31-557477448158786
36004 Чистые активы на 3147744815878613947
41103 Поступления – всего за отчетный год25093324983044731685
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год21122261112930030330
41193 Прочие поступления за отчетный год3971638711471355
41203 Платежи – всего за отчетный год34295344813058836432
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4183598928602848
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год13793239422247327758
41293 Прочие платежи за отчетный год16319455052555826
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-9202-1983-141-4747
43103 Поступления – всего за отчетный год17224000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год17224000
43203 Платежи – всего за отчетный год6216000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год6216000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год11008000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1806-1983-141-4747
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год3628305168

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9302)/Стоимость активов (19148) = -48.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-9544)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13972+0+6374) = -46.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-9544)/Выручка (10802) = -88.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9302)/Выручка (10802) = -86.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.332

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.486

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.605

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.028

Индекс Альтмана Z = -3.501

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.41), коэффициент быстрой ликвидности (0.42), коэффициент текущей ликвидности (0.48), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (-88.35%), рентабельность компании (-86.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАВАК ГЕОСАЙНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить