Общество с ограниченной ответственностью "ТехнадиС" ИНН:1102063509 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89793588 ОКВЭД:45.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года138187187501
11504 Основные средства на конец предыдущего года1871875010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1381871870
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1871875010
12103 Запасы на конец отчетного года371074956
12104 Запасы на конец предыдущего года10749560
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года448619585031344
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года195844283440
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года62840129313
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4012931361
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года283100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года311800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5179249753730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года249747884130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года531726845560914
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2684497591461
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5747-602900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-6029-200200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5737-6019-1584-3822
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-6019-1992-3803-646
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2793292426672909
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года292446402909530
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8262577924171828
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года577923261808177
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11054870250840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8702696647170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года531726845560914
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2684497591461
21103 Выручка за отчетный год1850612620144181105
21104 Выручка за предыдущий год126201392311050
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1801916377114853980
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1637773393980646
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год487-375729330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-37576584-28750
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год487-375729330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-37572437-28750
23403 Прочие доходы за отчетный год29492110
23404 Прочие доходы за предыдущий год4921100
23503 Прочие расходы за отчетный год157288925301
23504 Прочие расходы за предыдущий год2888253010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год359-399622190
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-39961823-31760
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год782500
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год25000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год281-40212219-3176
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-40211823-3176-646
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год281-402100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4021182300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (281)/Стоимость активов (5317) = 5.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (487)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18019+0+0) = 2.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (487)/Выручка (18506) = 2.63 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (281)/Выручка (18506) = 1.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.46

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.58

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.053

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.068

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.519

Индекс Альтмана Z = -3.72

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.46), коэффициент текущей ликвидности (0.47), коэффициент наличия собственных средств (-1.08), рентабельность продукции (2.63%), рентабельность компании (1.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТехнадиС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить