Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-строй" ИНН:1102064647 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89798976 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года51706160
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года361357761022
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4178710221629
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года97193764023
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года366559220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года65584720140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года366559222014
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года65584720145658
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1329-4442570
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-444154-40
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1314-42927211
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-429169111093
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11931054539455
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10545394550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года158301111548
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3013915484565
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года135010846500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года108467820030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года366559222014
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года65584720145658
21103 Выручка за отчетный год61609141470
21104 Выручка за предыдущий год6091414798540
21203 Себестоимость продаж за отчетный год708457137140
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год45713714107230
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-6471524330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год152433-8690
22203 Управленческие расходы за отчетный год21568900
22204 Управленческие расходы за предыдущий год451000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-862-5374330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-299433-8690
23503 Прочие расходы за отчетный год22451050
23504 Прочие расходы за предыдущий год451052120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-884-5823280
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-344328-10810
24603 Прочее за отчетный год-2100
24604 Прочее за предыдущий год16010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-886-5982610
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-360261-10820
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-886-5982610
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-360261-10820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-886)/Стоимость активов (36) = -2461.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-862)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (708+0+215) = -93.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-862)/Выручка (61) = -1413.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-886)/Выручка (61) = -1452.46 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -36.5

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.389

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -24.611

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -24.556

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.973

Индекс Альтмана Z = -268.502

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-36.5), рентабельность продукции (-1413.11%), рентабельность компании (-1452.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альянс-строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить