Торгово-промышленная палата города Ухты ИНН:1102065626 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64905827 ОКВЭД:91.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8455896
12104 Запасы на конец предыдущего года5589618
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3883107
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года83107102
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3608152
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года815299
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года141519
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года15190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года496664374
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года664374219
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года496664374
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года664374219
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года113-467-6
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-467-6-263
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года113-467-6
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-467-6-263
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года266929359
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года929359473
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года11720221
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года202219
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3831131380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1131380482
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года496664374
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года664374219
21103 Выручка за отчетный год649770004898
21104 Выручка за предыдущий год700048982698
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год649770004898
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год700048982698
22103 Коммерческие расходы за отчетный год547068984395
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год689843952737
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1027102503
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год102503-39
23503 Прочие расходы за отчетный год22936258
23504 Прочие расходы за предыдущий год3625886
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год798-260445
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-260445-125
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2042010
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год594-461445
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-461445-125
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год594-461445
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-461445-125
61003 Остаток средств на начало отчетного года202209
62153 Членские взносы за отчетный год85366124
62003 Поступило средств - всего за отчетный год85366317
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год148105219
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год1481050
63503 Прочие за отчетный год2200
63003 Использовано средств - всего за отчетный год170184306
64003 Остаток средств на конец отчетного года11720220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Торгово-промышленная палата города Ухты

Прибыль

Прибыль Торгово-промышленная палата города Ухты

Чистые активы

Чистые активы Торгово-промышленная палата города Ухты

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (594)/Стоимость активов (496) = 119.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Торгово-промышленная палата города Ухты

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1027)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+5470+0) = 18.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Торгово-промышленная палата города Ухты

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1027)/Выручка (6497) = 15.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Торгово-промышленная палата города Ухты

Рентабельность компании

Чистая прибыль (594)/Выручка (6497) = 9.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Торгово-промышленная палата города Ухты

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.3

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.3<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Торгово-промышленная палата города Ухты

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Торгово-промышленная палата города Ухты

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Торгово-промышленная палата города Ухты

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Торгово-промышленная палата города Ухты

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.464

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.198

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.609

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.295

Индекс Альтмана Z = 18.072

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Торгово-промышленная палата города Ухты

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.94), коэффициент быстрой ликвидности (1.04), коэффициент текущей ликвидности (1.3), коэффициент наличия собственных средств (0.23), рентабельность продукции (15.81%), рентабельность компании (9.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Торгово-промышленная палата города Ухты

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить