Общество с ограниченной ответственностью "УХТАЛИФТ" ИНН:1102065785 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64906844 ОКВЭД:29.22.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года103713971340
11504 Основные средства на конец предыдущего года139713401301
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года103713971340
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года139713401301
12103 Запасы на конец отчетного года756688980
12104 Запасы на конец предыдущего года688980945
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1000460895370
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года608953705479
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7976911541
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6911541890
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1155774687891
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года746878917314
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1259488659231
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года886592318615
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года936767017594
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года670175946831
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года322721641637
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года216416371784
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года322721641637
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года216416371784
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1259488659231
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года886592318615
21103 Выручка за отчетный год586865743454708
21104 Выручка за предыдущий год574345470852009
21203 Себестоимость продаж за отчетный год425504090437510
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год409043751035766
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год161361653017198
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год165301719816243
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год161361653017198
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год165301719816243
23403 Прочие доходы за отчетный год77630367
23404 Прочие доходы за предыдущий год630367354
23503 Прочие расходы за отчетный год75414901016
23504 Прочие расходы за предыдущий год14901016773
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год154591567016549
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год156701654915824
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год129915971566
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год159715662113
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год141601407314983
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год140731498313711

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14160)/Стоимость активов (12594) = 112.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16136)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (42550+0+0) = 37.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16136)/Выручка (58686) = 27.5 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14160)/Выручка (58686) = 24.13 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.661

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.124

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.227

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.903

Х5 = Выручка/Активы = 4.66

Индекс Альтмана Z = 11.108

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.25), коэффициент быстрой ликвидности (3.35), коэффициент текущей ликвидности (3.58), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (27.5%), рентабельность компании (24.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УХТАЛИФТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить