Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРБЕРА" ИНН:1102068955 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90408905 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2315231523151615
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2315231516151615
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года101414
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2316231523291629
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2315232916291629
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2316231523291629
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2315232916291629
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-37-34-20-1
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-34-20-10-1
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-27-24-109
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-24-1009
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2343233923391620
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2339233916291620
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2343233923391620
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2339233916291620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2316231523291629
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2315232916291629
23503 Прочие расходы за отчетный год3000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3000
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31-34000
32008 Величина капитала на 31-24000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31-37000
33008 Величина капитала на 31-27000
36003 Чистые активы на 31-27000
36004 Чистые активы на 31-24000
41203 Платежи – всего за отчетный год3000
41293 Прочие платежи за отчетный год3000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (2316) = -0.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.012

Индекс Альтмана Z = 6.537

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГЕРБЕРА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить