Общество с ограниченной ответственностью "Коми-Лыа" ИНН:1102069733 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90417146 ОКВЭД:51.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года866891939718
11504 Основные средства на конец предыдущего года9193971810244
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года866891939718
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9193971810244
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года42927
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года92710
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года42963
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года96310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года871092029781
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9202978110254
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-34-332-331
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-332-331-508
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-24-322-321
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-322-321-498
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года854093529939
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9352993910635
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года194172163
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года172163117
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8734952410102
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года95241010210752
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года871092029781
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9202978110254
22203 Управленческие расходы за отчетный год474018
22204 Управленческие расходы за предыдущий год40180
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-47-40-18
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-40-180
23403 Прочие доходы за отчетный год11368751074
23404 Прочие доходы за предыдущий год87510740
23503 Прочие расходы за отчетный год734732785
23504 Прочие расходы за предыдущий год7327850
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год355103271
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1032710
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год571040
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год298-1271
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12710
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год298-1271
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-12710

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (298)/Стоимость активов (8710) = 3.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-47)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+47) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-47)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (298)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.017

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.034

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.041

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.003

Индекс Альтмана Z = 0.272

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Коми-Лыа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить