Общество с ограниченной ответственностью "СеверСтройЛогистик" ИНН:1102069980 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90419234 ОКВЭД:51.53.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года38923929713
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года392971331
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года390839210202
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3921020247
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года390839210202
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3921020247
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2576245
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года624531
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2677255
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года725541
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года364132010147
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года320101476
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года364132010147
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года320101476
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года390839210202
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3921020247
21103 Выручка за отчетный год87321320411398
21104 Выручка за предыдущий год132041139811161
21203 Себестоимость продаж за отчетный год83951311111320
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год131111132011117
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3379378
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год937844
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3379378
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год937844
23503 Прочие расходы за отчетный год161522
23504 Прочие расходы за предыдущий год15225
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3217856
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год785639
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год641611
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год16118
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2576245
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год624531
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2576245
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год624531

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (257)/Стоимость активов (3908) = 6.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (337)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8395+0+0) = 4.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (337)/Выручка (8732) = 3.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (257)/Выручка (8732) = 2.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.068

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.066

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.082

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.073

Индекс Альтмана Z = 1.289

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.289<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.07), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (3.86%), рентабельность компании (2.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СеверСтройЛогистик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить