Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" ИНН:1102070094 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38660288 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года577763919
11504 Основные средства на конец предыдущего года763919637
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года577763919
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года763919637
12103 Запасы на конец отчетного года148437435
12104 Запасы на конец предыдущего года437435181
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1274999616926
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года996169261962
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года795613155
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года613155282
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13692110117516
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1101175162425
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14269117748435
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1177484353062
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1176093426798
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года934267982627
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года250924321637
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24321637435
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года250924321637
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24321637435
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14269117748435
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1177484353062
21103 Выручка за отчетный год444904285837464
21104 Выручка за предыдущий год42858374646092
21203 Себестоимость продаж за отчетный год404053842032159
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год38420321593306
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год408544385305
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год443853052786
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год408544385305
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год443853052786
23403 Прочие доходы за отчетный год613135571
23404 Прочие доходы за предыдущий год1355710
23503 Прочие расходы за отчетный год18612836880
23504 Прочие расходы за предыдущий год2836880128
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год283729574496
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год295744962658
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год424413326
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год41332642
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год241325444170
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год254441702616

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2413)/Стоимость активов (14269) = 16.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4085)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40405+0+0) = 10.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4085)/Выручка (44490) = 9.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2413)/Выручка (44490) = 5.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.46

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.784

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.169

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.199

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.687

Индекс Альтмана Z = 11.953

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (5.4), коэффициент текущей ликвидности (5.46), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (9.18%), рентабельность компании (5.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить