Общество с ограниченной ответственностью "Тиман Бурение" ИНН:1102070464 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38662637 ОКВЭД:11.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года130863033436
12104 Запасы на конец предыдущего года305734360
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года28932773802
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года327738020
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года27676470
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1634258270
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года94700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года32313568314885
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7557148850
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года32313568314885
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7557148850
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-118238291970
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года144319700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-117238391980
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года145319800
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года30001000200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10002000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14033084412705
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5104127050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года44033184412905
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6104129050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года32313568314885
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7557148850
21103 Выручка за отчетный год43609463930385
21104 Выручка за предыдущий год94639303850
21203 Себестоимость продаж за отчетный год36409202428781
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год92024287810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год72026151604
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год261516040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год72026151604
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год261516040
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2000
23404 Прочие доходы за предыдущий год2539200
23503 Прочие расходы за отчетный год77498241
23504 Прочие расходы за предыдущий год4982410
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год64323502283
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год235022830
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год140491313
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4913130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год50318591970
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год185919700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год50318591970
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год185919700
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31382900
32008 Величина капитала на 31383900
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))-501100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)-501100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))-501100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)-501100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-118200
33008 Величина капитала на 31-117200
41103 Поступления – всего за отчетный год915900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год494900
41193 Прочие поступления за отчетный год421000
41203 Платежи – всего за отчетный год943500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год83400
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год318800
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год13000
41293 Прочие платежи за отчетный год528300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-27600
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-27600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (503)/Стоимость активов (3231) = 15.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (720)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3640+0+0) = 19.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (720)/Выручка (4360) = 16.51 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Рентабельность компании

Чистая прибыль (503)/Выручка (4360) = 11.54 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.73

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.36

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.566

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.156

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.199

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.266

Индекс Альтмана Z = 5.28

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.73), коэффициент наличия собственных средств (-0.36), рентабельность продукции (16.51%), рентабельность компании (11.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тиман Бурение

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить