Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания "Безгрязин" ИНН:1102071965 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38674379 ОКВЭД:90.00.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3133716
12104 Запасы на конец предыдущего года37160
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года822752781
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года75278110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года624410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года44100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1197833807
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года83380710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1197833807
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года83380710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2805-1493132
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-149313210
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2702100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года21000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года37322116675
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21166750
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года40022326675
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23266750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1197833807
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года83380710
21103 Выручка за отчетный год331624602491
21104 Выручка за предыдущий год246024910
21203 Себестоимость продаж за отчетный год449739882319
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год398823190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1181-1528172
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-15281720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1181-1528172
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-15281720
23503 Прочие расходы за отчетный год382323
23504 Прочие расходы за предыдущий год23230
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1219-1551149
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-15511490
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год937427
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год74270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1312-1625122
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-16251220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1312)/Стоимость активов (1197) = -109.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1181)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4497+0+0) = -26.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1181)/Выручка (3316) = -35.62 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1312)/Выручка (3316) = -39.57 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.118

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.096

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.701

Индекс Альтмана Z = -25.044

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.3), коэффициент наличия собственных средств (-2.34), рентабельность продукции (-35.62%), рентабельность компании (-39.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания Безгрязин

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить