ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УХТАГЕНСЕРВИС" ИНН:1102072260 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38676668 ОКВЭД:74.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года11100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18810134175195
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1341851950
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19260
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18921134365221
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1343752210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18921134365221
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1343752210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17722129464998
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1294749980
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1199490223
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4902230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1199490223
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4902230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18921134365221
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1343452210
21103 Выручка за отчетный год7164118256211
21104 Выручка за предыдущий год1182162110
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20932852970
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28529700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год507189735241
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год896952410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год507189735241
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год896952410
23503 Прочие расходы за отчетный год317541253
23504 Прочие расходы за предыдущий год5412530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год475484324988
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год842849880
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год475484324988
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год842849880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4754)/Стоимость активов (18921) = 25.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5071)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2093+0+0) = 242.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5071)/Выручка (7164) = 70.78 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4754)/Выручка (7164) = 66.36 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.78

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 15.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.937

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.251

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.251

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.781

Индекс Альтмана Z = 24.172

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (15.69), коэффициент текущей ликвидности (15.78), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (70.78%), рентабельность компании (66.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАГЕНСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить