Общество с ограниченной ответственностью "ЗемГеоСервис" ИНН:1102072493 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38679046 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года48822411950
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года24119500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1041931
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года49862430981
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24309810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года49862430981
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24309810
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года34241813910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18139100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года91100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года156252661
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года526610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года156261771
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года617710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года49862430981
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24309810
21103 Выручка за отчетный год278614871044
21104 Выручка за предыдущий год148710440
21203 Себестоимость продаж за отчетный год94146381
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год463810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год18451024963
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10249630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18451024963
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10249630
23503 Прочие расходы за отчетный год496312
23504 Прочие расходы за предыдущий год63120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1796961951
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9619510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1855851
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год58510
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1611903900
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9039000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1611)/Стоимость активов (4986) = 32.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1845)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (941+0+0) = 196.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1845)/Выручка (2786) = 66.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1611)/Выручка (2786) = 57.82 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.687

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.323

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.36

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.192

Индекс Альтмана Z = 10.281

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (3.19), коэффициент текущей ликвидности (3.19), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (66.22%), рентабельность компании (57.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЗемГеоСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить