ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРМЕДИА" ИНН:1102072743 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12876335 ОКВЭД:72.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2302890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2302890
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года225573
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года55730
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года225573
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года55730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22285362
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2853620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-453-190-9
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-190-90
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-443-1801
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-18010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года422422291
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4222910
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года434370
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года43700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года465465361
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4653610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22285362
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2853620
21104 Выручка за предыдущий год3531160
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год386150
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-331010
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-33640
23404 Прочие доходы за предыдущий год6800
23503 Прочие расходы за отчетный год25321270
23504 Прочие расходы за предыдущий год212700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-253-177-6
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-177-60
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-253-181-9
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-181-90
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-253-181-9
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-181-90

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-253)/Стоимость активов (22) = -1150 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-253)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -20.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.955

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -11.5

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -11.5

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.953

Индекс Альтмана Z = -122.035

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.05), коэффициент наличия собственных средств (-20.14), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-51.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРМЕДИА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить