Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания №1" ИНН:1102072969 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12879316 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года5610
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года124353250524
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года32505250
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22039336
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года393360
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года126553699562
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года36995620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года126553699562
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года36995620
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года316100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года47000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3161470304
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4703040
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года94942029258
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32292580
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года94943229258
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года32292580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года126553699562
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года36995620
21103 Выручка за отчетный год3607919119720
21104 Выручка за предыдущий год191197200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год36079468315
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год191193150
22203 Управленческие расходы за отчетный год3230600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1865100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3773468315
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4683150
23503 Прочие расходы за отчетный год108230211
23504 Прочие расходы за предыдущий год302110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2691166304
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1663040
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2691166304
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1663040
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год269100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год16600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2691)/Стоимость активов (12655) = 21.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3773)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+32306) = 11.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3773)/Выручка (36079) = 10.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2691)/Выручка (36079) = 7.46 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.33

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.33<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.25

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.25<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.25

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.213

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.213

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.333

Индекс Альтмана Z = 4.115

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (1.33), коэффициент текущей ликвидности (1.33), коэффициент наличия собственных средств (0.25), рентабельность продукции (10.46%), рентабельность компании (7.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить