Общество с ограниченной ответственностью "МТС гео" ИНН:1103002178 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64907275 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года468625781
11504 Основные средства на конец предыдущего года6257810
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года468625781
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6257810
12103 Запасы на конец отчетного года152640
12104 Запасы на конец предыдущего года64083
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года168017864027
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17864407689
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1579033070
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года90326901820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года198927537097
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года275370972627
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года245733787878
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года337878782627
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1268126388
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12638947
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года118921157790
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года211577892580
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года118921157790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года211577892580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года245733787878
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года337878782627
21103 Выручка за отчетный год278432020721519
21104 Выручка за предыдущий год20207215196526
21203 Себестоимость продаж за отчетный год278171872420184
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18724214766548
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2614831335
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год148343-22
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год26148343
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год148343-23
23403 Прочие доходы за отчетный год100143
23503 Прочие расходы за отчетный год2815133
23504 Прочие расходы за предыдущий год15133462
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8146853
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14685353
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год129410
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год294011
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7117443
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11745338

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7)/Стоимость активов (2457) = 0.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (26)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27817+0+0) = 0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (26)/Выручка (27843) = 0.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7)/Выручка (27843) = 0.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.326

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.066

Индекс Альтмана Z = 3.288

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.54), коэффициент текущей ликвидности (1.67), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (0.09%), рентабельность компании (0.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МТС гео

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить