Общество с ограниченной ответственностью "ГлоболСтрой" ИНН:1103002259 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64910099 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8089812178
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года98121781762
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года840101
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8929812279
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года98122791825
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8929812279
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года98122791825
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1927841749
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7841749719
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года28399828
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года28399828
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года700169131
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года169131278
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года700169131
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года169131278
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8929812279
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года98122791825
21103 Выручка за отчетный год818426951719
21104 Выручка за предыдущий год269517195057
21203 Себестоимость продаж за отчетный год71531920661
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19206614196
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10317751058
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7751058861
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10317751058
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7751058861
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3895142
23404 Прочие доходы за предыдущий год1000
23503 Прочие расходы за отчетный год210333333
23504 Прочие расходы за предыдущий год333333306
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год821414630
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год414630413
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год47214788
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год14788193
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год349267542
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год267542220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (349)/Стоимость активов (892) = 39.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1031)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7153+0+0) = 14.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1031)/Выручка (8184) = 12.6 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (349)/Выручка (8184) = 4.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.27

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.27<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.215

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.391

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.92

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.274

Индекс Альтмана Z = 9.155

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (1.27), коэффициент текущей ликвидности (1.27), коэффициент наличия собственных средств (0.22), рентабельность продукции (12.6%), рентабельность компании (4.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГлоболСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить