Общество с ограниченной ответственностью "Ураган Спец-Транс" ИНН:1103003157 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90409514 ОКВЭД:63.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года101101101
12104 Запасы на конец предыдущего года101101101
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года105710851434
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года108514342650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года115811861567
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года118615673549
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года115811861567
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года118615673556
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1119991388
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года99913882401
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-10110091398
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100913982411
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1260177169
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1771691145
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1260177169
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1771691145
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года115811861567
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года118615673556
23404 Прочие доходы за предыдущий год100
23504 Прочие расходы за предыдущий год36800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-367-194670
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год102400
24603 Прочее за отчетный год5900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1083-367-19
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-367-194517
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1083-367-19
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-367-194517

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1083)/Стоимость активов (1158) = -93.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1083)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.088

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.935

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.08

Индекс Альтмана Z = -3.709

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (-0.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-20%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ураган Спец-Транс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить