Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Галеон" ИНН:1103005549 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90419702 ОКВЭД:52.48.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2993493490
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2993493490
12103 Запасы на конец отчетного года7424958386176244
12104 Запасы на конец предыдущего года9583861762430
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15131715292569
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17162925690
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года893711299111307340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года112991113073400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года893711598114797689
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года115981147976890
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1212120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года411274145815944
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года741458159440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года412474265827956
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года742658279560
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1348000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1348000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2605535464070
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года34651567298326
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15672983260
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3465417256526733
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4172565267330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года893711598114797689
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года115981147976890
21103 Выручка за отчетный год1302712360143585529
21104 Выручка за предыдущий год123601435855290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год106831069594314585
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10695943145850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год234416654927944
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год166549279440
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1523000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год82116654927944
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год166549279440
23503 Прочие расходы за отчетный год190000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год63116654927944
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год166549279440
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год71000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год66000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год56015994871944
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год159948719440
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год56015994871944
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год159948719440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (560)/Стоимость активов (8937) = 6.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (821)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10683+1523+0) = 6.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (821)/Выручка (13027) = 6.3 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Рентабельность компании

Чистая прибыль (560)/Выручка (13027) = 4.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.612

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.071

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.857

Индекс Альтмана Z = 5.597

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.44), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (2.58), коэффициент наличия собственных средств (0.46), рентабельность продукции (6.3%), рентабельность компании (4.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Золотой Галеон

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить