ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ" ИНН:1103011736 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12889987 ОКВЭД:74.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4715560
11504 Основные средства на конец предыдущего года55600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4715560
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года55600
12103 Запасы на конец отчетного года79500
12104 Запасы на конец предыдущего года5000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16475202946
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2041360
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10703273
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года32730
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17659206719
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2079190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18130212279
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2134790
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1762900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2026300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17639201478
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2027380
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года49110571
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года105310
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года49110781
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года107410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18130212279
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2134790
21103 Выручка за отчетный год7745263740
21104 Выручка за предыдущий год2637400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год704660140
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год200900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год699203600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2436500
22203 Управленческие расходы за отчетный год288000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год388500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2181203600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2048000
23503 Прочие расходы за отчетный год83382
23504 Прочие расходы за предыдущий год3520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-226420322-2
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20445-20
24603 Прочее за отчетный год36900
24604 Прочее за предыдущий год18000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-263320139-2
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20265-20
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-263300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2026500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2633)/Стоимость активов (18130) = -14.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2181)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7046+0+2880) = -21.97 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2181)/Выручка (7745) = -28.16 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2633)/Выручка (7745) = -34 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 35.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 35.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.947

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.145

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.125

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 35.925

Индекс Альтмана Z = 42.621

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.18), коэффициент быстрой ликвидности (35.73), коэффициент текущей ликвидности (35.97), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (-28.16%), рентабельность компании (-34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМИЗЫСКАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить