ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА" ИНН:1103025591 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53707981 ОКВЭД:52.45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года31814946641925
11504 Основные средства на конец предыдущего года46956419252661
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года251000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года251000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года343249466410
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года49466419250
12103 Запасы на конец отчетного года19422214152093020358
12104 Запасы на конец предыдущего года21415209302035814377
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12702255173269
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22551732692260
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2064192422543264
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1924225432645060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2275625594233570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2559423357238910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года26188305402399824816
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30540239982481624358
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15238000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20555000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15248205652347023877
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20565234702387724251
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5475225300
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2253000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5475225300
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2253000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года54657722528939
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7722528939107
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года546577225280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года77225289390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года26188305402399824816
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30540239982481624358
21103 Выручка за отчетный год44473550806382563355
21104 Выручка за предыдущий год55080638256335558579
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29311497665951258803
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год36381589705880352578
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год15162531443130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18699485545520
22103 Коммерческие расходы за отчетный год11622000
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год13385000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3540531443130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5314485545520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3540531443130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5314485545520
24603 Прочее за отчетный год643000
24604 Прочее за предыдущий год606000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2897531443134552
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4708485545526001
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2897000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4708000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2897)/Стоимость активов (26188) = 11.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3540)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29311+11622+0) = 8.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3540)/Выручка (44473) = 7.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2897)/Выручка (44473) = 6.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.66

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.111

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.135

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.394

Индекс Альтмана Z = 7.062

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.38), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (4.16), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (7.96%), рентабельность компании (6.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить