Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕМЛЯ-ГЕО" ИНН:1103028151 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57436355 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1700
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года3000
11503 Основные средства на конец отчетного года122225510
11504 Основные средства на конец предыдущего года225510848
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года139255552
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года255552899
12103 Запасы на конец отчетного года145
12104 Запасы на конец предыдущего года457
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года272800
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года187400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года64351039012864
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10390128647010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года91641226815086
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года122681508615470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года93031252315638
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года125231563816369
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года772000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1099800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года77701104814130
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года110481413014471
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года153314751508
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года147515081898
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года153314751508
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года147515081898
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года93031252315638
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года125231563816369
21103 Выручка за отчетный год339357028402
21104 Выручка за предыдущий год5702840213538
21203 Себестоимость продаж за отчетный год695185718382
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год853383828891
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3558-286920
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2831204647
22203 Управленческие расходы за отчетный год8400
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3642-286920
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2869204647
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3642-286920
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2869204647
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3642-286920
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2869204647
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-364200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-286900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3642)/Стоимость активов (9303) = -39.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3642)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6951+0+84) = -51.77 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3642)/Выручка (3393) = -107.34 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3642)/Выручка (3393) = -107.34 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.82

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.391

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.391

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.068

Индекс Альтмана Z = 6.798

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.2), коэффициент быстрой ликвидности (4.2), коэффициент текущей ликвидности (4.2), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (-107.34%), рентабельность компании (-107.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЗЕМЛЯ-ГЕО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить