Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" ИНН:1103029437 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71096044 ОКВЭД:70.31.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5689145
11504 Основные средства на конец предыдущего года89145208
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5689145
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года89145208
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года202121
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года36227
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22727
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года889686568
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года686568400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года925728596
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года728596448
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года981817741
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года817741656
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года861723608
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года723608544
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года871733618
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года733618554
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11084123
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года84123102
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11084123
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года84123102
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года981817741
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года817741656
21103 Выручка за отчетный год249826352469
21104 Выручка за предыдущий год263524692236
21203 Себестоимость продаж за отчетный год221524532178
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год245321782093
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год283182291
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год182291143
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год283182291
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год182291143
23503 Прочие расходы за отчетный год161618
23504 Прочие расходы за предыдущий год161815
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год267166273
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год166273128
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год533355
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год335526
24603 Прочее за отчетный год7618154
24604 Прочее за предыдущий год181541
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13811564
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11564101
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13811564
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11564101

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (138)/Стоимость активов (981) = 14.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (283)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2215+0+0) = 12.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (283)/Выручка (2498) = 11.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (138)/Выручка (2498) = 5.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.41

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.831

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.141

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.272

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.918

Индекс Альтмана Z = 16.053

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.08), коэффициент быстрой ликвидности (8.41), коэффициент текущей ликвидности (8.41), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (11.33%), рентабельность компании (5.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить