ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАСКАД" ИНН:1103029476 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71094861 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года212252294
11504 Основные средства на конец предыдущего года252293192
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года212252294
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года252293192
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года362534874914
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года348749153613
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года127242113
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24211319
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года375237295027
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года372950283632
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года396439815321
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года398153213824
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года366221164351
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года211643513529
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3021865970
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1865970295
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3021865970
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1865970295
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года396439815321
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года398153213824
21103 Выручка за отчетный год303562615231674
21104 Выручка за предыдущий год28416316740
21203 Себестоимость продаж за отчетный год131521088610893
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10886108930
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год172041526620781
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17530207810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год172041526620781
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17530207810
23404 Прочие доходы за предыдущий год3400
23503 Прочие расходы за отчетный год140273101
23504 Прочие расходы за предыдущий год2731010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год170641502720680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17291206800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год170641502720680
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17291206800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17064)/Стоимость активов (3964) = 430.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (17204)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13152+0+0) = 130.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (17204)/Выручка (30356) = 56.67 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17064)/Выручка (30356) = 56.21 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.42

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.87

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 4.305

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 4.305

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.126

Индекс Альтмана Z = 61.403

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.42), коэффициент быстрой ликвидности (12.42), коэффициент текущей ликвидности (12.42), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (56.67%), рентабельность компании (56.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить