Общество с ограниченной ответственностью "Дерхаб" ИНН:1103029726 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73323805 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12699571094834
11504 Основные средства на конец предыдущего года9571094834468
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года126995710940
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года95710948340
12103 Запасы на конец отчетного года6377306136963483
12104 Запасы на конец предыдущего года3061369634831826
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10603183622515520037
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1836225116200372090
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года103014333274697
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года143332746971529
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года55943700
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года373900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2360422893321250
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2289332125242170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24873238503321925051
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2385033219250515913
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года121200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года121200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года243252340800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года234083278600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года24337234203279824574
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2342032798245745410
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года536430421477
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года430421477503
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5364304210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4304214770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24873238503321925051
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2385033219250515913
21103 Выручка за отчетный год57611500934843939722
21104 Выручка за предыдущий год50093484393972216104
21203 Себестоимость продаж за отчетный год30561278694051421190
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27869297032119010763
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год270502222479250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2222418736185320
22103 Коммерческие расходы за отчетный год215851467600
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год146761075000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5465754879250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год75487925185320
23403 Прочие доходы за отчетный год144710759970
23404 Прочие доходы за предыдущий год107599700
23503 Прочие расходы за отчетный год380270813142
23504 Прочие расходы за предыдущий год27081314246
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6532835381090
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год83538109183900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год65328353810918390
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год83538109183905295
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6532835300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8353810900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6532)/Стоимость активов (24873) = 26.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5465)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30561+21585+0) = 10.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5465)/Выручка (57611) = 9.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6532)/Выручка (57611) = 11.34 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 44.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 21.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.927

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.263

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.263

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 45.405

Индекс Альтмана Z = 56.381

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.92), коэффициент быстрой ликвидности (21.7), коэффициент текущей ликвидности (44.04), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (9.49%), рентабельность компании (11.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дерхаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить