ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНО-ЛИТ" ИНН:1103039072 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:40814741 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года614061401131
11504 Основные средства на конец предыдущего года61401131614
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года614061401131
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года61401131614
12103 Запасы на конец отчетного года40518
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года653893474635
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года934746351360
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года559426863030
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года268630302328
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года121361203317355
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года120331735512329
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года182761817318486
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года181731848612943
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года401010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5389321511490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3215114907342
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5429322511500
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3225115007352
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года868688810
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года888104815
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года416160676986
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года60676986776
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12847149486986
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1494869865591
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года182761817318486
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года181731848612943
21103 Выручка за отчетный год216992293023034
21104 Выручка за предыдущий год229302303413266
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год216992293023034
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год229302303413266
22103 Коммерческие расходы за отчетный год14963189578672
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1895786724089
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6736397314362
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3973143629177
23404 Прочие доходы за предыдущий год34600
23504 Прочие расходы за предыдущий год30000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6736401914362
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4019143629177
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год13478042872
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год80428721835
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5389321511490
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3215114907342
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5389321511490
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3215114907342
36003 Чистые активы на 31542932250
36004 Чистые активы на 313225115000
41103 Поступления – всего за отчетный год23339226410
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год23309196130
41193 Прочие поступления за отчетный год3030280
41203 Платежи – всего за отчетный год17745229850
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год994922340
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3080121720
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год134700
41293 Прочие платежи за отчетный год336985790
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год5594-3440
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период5594-3440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5389)/Стоимость активов (18276) = 29.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6736)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+14963+0) = 45.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6736)/Выручка (21699) = 31.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5389)/Выручка (21699) = 24.84 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.3

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.3<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.436

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.295

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.369

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.423

Индекс Альтмана Z = 6.746

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.44), коэффициент быстрой ликвидности (0.94), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (0.3), рентабельность продукции (31.04%), рентабельность компании (24.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*1=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНО-ЛИТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить