Общество с ограниченной ответственностью "Воркутатехсервис-копицентр" ИНН:1103040455 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97143090 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года9531828196
11504 Основные средства на конец предыдущего года1828196313
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9531828196
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1828196313
12103 Запасы на конец отчетного года181781698617009
12104 Запасы на конец предыдущего года169861700914197
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года361939611936
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года396119341840
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года64014532048
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года145320481466
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года224372240220993
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года224022099317503
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года233902423021189
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года242302118917816
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20227198890
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года19889210860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года202371989921096
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года198992109617596
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года293342590
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года425900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2207293
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7293220
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3153433193
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года433193220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года233902423021189
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года242302118917816
21103 Выручка за отчетный год114941123114520
21104 Выручка за предыдущий год112311452018487
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8237785210154
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7852905313286
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год325733794366
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год337954675201
22203 Управленческие расходы за отчетный год130215080
22204 Управленческие расходы за предыдущий год150811010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год195518714366
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год187143665201
23303 Проценты к уплате за отчетный год6133600
23304 Проценты к уплате за предыдущий год36000
23503 Прочие расходы за отчетный год97027
23504 Прочие расходы за предыдущий год702738
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год133314414339
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год144143395163
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год133314414339
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год144143395163
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год133314410
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год144143390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1333)/Стоимость активов (23390) = 5.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1955)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8237+0+1302) = 20.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1955)/Выручка (11494) = 17.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1333)/Выручка (11494) = 11.6 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.95

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.057

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.057

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.418

Индекс Альтмана Z = 13.54

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (1.35), коэффициент текущей ликвидности (7.12), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (17.01%), рентабельность компании (11.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Воркутатехсервис-копицентр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить