Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Базис" ИНН:1103042580 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81041535 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года130041629722237
11504 Основные средства на конец предыдущего года16297222370
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года130041629722237
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года16297222370
12103 Запасы на конец отчетного года22213512
12104 Запасы на конец предыдущего года135120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года123812425020425
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24250204250
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2084400
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1626300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года334474064824979
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года40648249790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года464515694547216
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года56945472160
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3169200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2255200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года317022256218279
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22562182790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года147493438328937
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года34383289370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года147493438328937
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года34383289370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года464515694547216
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года56945472160
21103 Выручка за отчетный год10902312008153856
21104 Выручка за предыдущий год120081538560
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9958611472354779
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год114723547790
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год94375358-923
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5358-9230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год94375358-923
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5358-9230
23403 Прочие доходы за отчетный год83940195
23404 Прочие доходы за предыдущий год401950
23503 Прочие расходы за отчетный год5551561649
23504 Прочие расходы за предыдущий год15616490
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год97215242-2377
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5242-23770
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5819591454
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год95914540
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год91404283-3831
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4283-38310
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год914000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год428300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9140)/Стоимость активов (46451) = 19.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9437)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (99586+0+0) = 9.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9437)/Выручка (109023) = 8.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9140)/Выручка (109023) = 8.38 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.403

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.197

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.209

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.149

Индекс Альтмана Z = 6.947

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.84), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (2.27), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (8.66%), рентабельность компании (8.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Базис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить