Общество с ограниченной ответственностью "Техногаз" ИНН:1103044530 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89788937 ОКВЭД:74.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года122600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года122600
12103 Запасы на конец отчетного года683162474681
12104 Запасы на конец предыдущего года624746810
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6394108669194
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1086691940
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4191202178
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2021780
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года555
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года174211732014058
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17320140580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года186471732014058
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17320140580
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года921764369503
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года643695030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года922764469513
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года644695130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9420108744545
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1087445450
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9420108744545
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1087445450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года186471732014058
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17320140580
21103 Выручка за отчетный год1424162507790
21104 Выручка за предыдущий год625077900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год21447611386
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год76113860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1209754896404
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год548964040
22103 Коммерческие расходы за отчетный год78188941865
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год89418650
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3831930
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год427942124348
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год421243480
23503 Прочие расходы за отчетный год292924
23504 Прочие расходы за предыдущий год29240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год425041834324
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год418343240
24604 Прочее за предыдущий год-3554780
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год425045383846
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год453838460
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год425045383846
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год453838460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4250)/Стоимость активов (18647) = 22.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4279)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2144+7818+0) = 42.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4279)/Выручка (14241) = 30.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4250)/Выручка (14241) = 29.84 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.429

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.228

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.228

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.98

Индекс Альтмана Z = 6.119

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.44), коэффициент быстрой ликвидности (1.12), коэффициент текущей ликвидности (1.85), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (30.05%), рентабельность компании (29.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техногаз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить