Общество с ограниченной ответственностью "ТоргАльянс" ИНН:1103044749 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89798982 ОКВЭД:52.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года452938663599
12104 Запасы на конец предыдущего года386635992912
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14015
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года580392214
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года392214432
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года510942723813
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года427238133359
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года510942723813
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года427238133359
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года389729762594
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года297625941704
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года390729862604
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года298626041714
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года45810941094
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года109410941516
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года45810941094
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года109410941516
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года744192115
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года192115129
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года744192115
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года192115129
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года510942723813
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года427238133359
21103 Выручка за отчетный год741760526131
21104 Выручка за предыдущий год605261316246
21203 Себестоимость продаж за отчетный год359828622882
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год286228822899
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год381931903249
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год319032493347
22103 Коммерческие расходы за отчетный год212322352286
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год223522862265
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1696955963
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9559631082
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1696955963
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9559631082
24603 Прочее за отчетный год857873
24604 Прочее за предыдущий год787370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1611877890
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8778901012
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1611877890
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8778901012

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1611)/Стоимость активов (5109) = 31.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1696)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3598+2123+0) = 29.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1696)/Выручка (7417) = 22.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1611)/Выручка (7417) = 21.72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.78

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.78<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.854

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.315

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.332

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.25

Индекс Альтмана Z = 12.273

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.78), коэффициент быстрой ликвидности (0.78), коэффициент текущей ликвидности (6.87), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (22.87%), рентабельность компании (21.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТоргАльянс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить