Общество с ограниченной ответственностью "Квазар" ИНН:1104006513 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:41666604 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22114112
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года211120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1401124
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11240
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года9300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года162125136
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1251360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года162125136
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1251360
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года891010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года73115126
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1151260
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года73115126
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1151260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года162125136
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1251360
21103 Выручка за отчетный год428943763990
21104 Выручка за предыдущий год437639900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год400442034105
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год420341050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год285173-115
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год173-1150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год285173-115
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год173-1150
23503 Прочие расходы за отчетный год20600
23504 Прочие расходы за предыдущий год13000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год79173-115
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год43-1150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7943-115
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год43-1150
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (79)/Стоимость активов (162) = 48.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (285)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4004+0+0) = 7.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (285)/Выручка (4289) = 6.64 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Рентабельность компании

Чистая прибыль (79)/Выручка (4289) = 1.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.549

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.488

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.488

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.219

Индекс Альтмана Z = 9.752

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.92), коэффициент быстрой ликвидности (2.22), коэффициент текущей ликвидности (2.22), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (6.64%), рентабельность компании (1.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Квазар

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить