ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙРЕСУРС" ИНН:1104009779 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15091600 ОКВЭД:63.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года33836021898316303
11504 Основные средства на конец предыдущего года60218983163037470
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3383602189830
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года60218983163030
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4522411044533669
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года41104453366911745
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года37218650569
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18650569112
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4894429645030
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4296450342380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8277103171348620541
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10317134862054119327
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года76309640124230
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года964012423171970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года764096501243317207
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9650124331720711922
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года63766710532065
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года667105320654715
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года63766710530
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года667105320650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8277103171348620541
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10317134862054119327
21103 Выручка за отчетный год1690160127349973
21104 Выручка за предыдущий год16012734997319425
21203 Себестоимость продаж за отчетный год420145219299690
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14521929969017231
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12701498050
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1498052830
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12701498050
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1498052830
23403 Прочие доходы за отчетный год11913572440
23404 Прочие доходы за предыдущий год135724400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год138928427610
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год28427612830
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год56747146226
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13892282014137
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22820141371144
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год138922820140
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22820141370

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1389)/Стоимость активов (8277) = 16.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1270)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (420+0+0) = 302.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1270)/Выручка (1690) = 75.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1389)/Выручка (1690) = 82.19 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.514

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.168

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.168

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.994

Индекс Альтмана Z = 17.642

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.58), коэффициент быстрой ликвидности (7.68), коэффициент текущей ликвидности (7.68), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (75.15%), рентабельность компании (82.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙРЕСУРС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить